有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 2024年10月25日現在 | 第20期計算期間 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,562,607 | 44,974,592 |
| 親投資信託受益証券 | 6,816,561,027 | 7,182,139,932 |
| 未収入金 | 2,869,481 | 40,183,365 |
| 流動資産合計 | 6,870,993,115 | 7,267,297,889 |
| 資産合計 | 6,870,993,115 | 7,267,297,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,736,970 | 48,185,672 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,139 | 1,143,158 |
| 未払委託者報酬 | 30,661,791 | 32,390,629 |
| その他未払費用 | 687,526 | 687,593 |
| 流動負債合計 | 53,168,426 | 82,407,052 |
| 負債合計 | 53,168,426 | 82,407,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,484,781,141 | 1,415,380,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,333,043,548 | 5,769,510,748 |
| (分配準備積立金) | 2,402,987,470 | 2,547,534,570 |
| 元本等合計 | 6,817,824,689 | 7,184,890,837 |
| 純資産合計 | 6,817,824,689 | 7,184,890,837 |
| 負債純資産合計 | 6,870,993,115 | 7,267,297,889 |
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