有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 平成26年10月27日現在 | 第10期計算期間 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,373,610 | 1,996,913 |
| 親投資信託受益証券 | 787,933,844 | 976,505,602 |
| 未収入金 | 3,230,273 | 4,400,000 |
| 流動資産合計 | 797,537,727 | 982,902,515 |
| 資産合計 | 797,537,727 | 982,902,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,844,591 | 277,178 |
| 未払受託者報酬 | 123,501 | 159,549 |
| 未払委託者報酬 | 3,500,243 | 4,521,688 |
| その他未払費用 | 381,231 | 492,502 |
| 流動負債合計 | 7,849,566 | 5,450,917 |
| 負債合計 | 7,849,566 | 5,450,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,750,214 | 622,621,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,937,947 | 354,829,690 |
| (分配準備積立金) | 241,175,341 | 280,550,136 |
| 元本等合計 | 789,688,161 | 977,451,598 |
| 純資産合計 | 789,688,161 | 977,451,598 |
| 負債純資産合計 | 797,537,727 | 982,902,515 |
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