有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 平成27年10月26日現在 | 第11期計算期間 平成28年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,996,913 | 6,147,747 |
| 親投資信託受益証券 | 976,505,602 | 884,373,971 |
| 未収入金 | 4,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 982,902,515 | 890,521,718 |
| 資産合計 | 982,902,515 | 890,521,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 277,178 | 319,648 |
| 未払受託者報酬 | 159,549 | 138,849 |
| 未払委託者報酬 | 4,521,688 | 3,935,273 |
| その他未払費用 | 492,502 | 428,788 |
| 流動負債合計 | 5,450,917 | 4,822,558 |
| 負債合計 | 5,450,917 | 4,822,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,621,908 | 658,203,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 354,829,690 | 227,495,252 |
| (分配準備積立金) | 280,550,136 | 244,160,471 |
| 元本等合計 | 977,451,598 | 885,699,160 |
| 純資産合計 | 977,451,598 | 885,699,160 |
| 負債純資産合計 | 982,902,515 | 890,521,718 |
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