有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 平成28年10月25日現在 | 第12期計算期間 平成29年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,147,747 | 8,688,447 |
| 親投資信託受益証券 | 884,373,971 | 1,201,733,211 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 890,521,718 | 1,212,421,658 |
| 資産合計 | 890,521,718 | 1,212,421,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 319,648 | 3,787,337 |
| 未払受託者報酬 | 138,849 | 183,763 |
| 未払委託者報酬 | 3,935,273 | 5,207,878 |
| その他未払費用 | 428,788 | 568,074 |
| 流動負債合計 | 4,822,558 | 9,747,052 |
| 負債合計 | 4,822,558 | 9,747,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,203,908 | 704,951,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,495,252 | 497,722,701 |
| (分配準備積立金) | 244,160,471 | 307,653,842 |
| 元本等合計 | 885,699,160 | 1,202,674,606 |
| 純資産合計 | 885,699,160 | 1,202,674,606 |
| 負債純資産合計 | 890,521,718 | 1,212,421,658 |
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