有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 2023年10月25日現在 | 第19期計算期間 2024年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,939,118 | 51,562,607 |
| 親投資信託受益証券 | 4,342,543,363 | 6,816,561,027 |
| 未収入金 | - | 2,869,481 |
| 流動資産合計 | 4,366,482,481 | 6,870,993,115 |
| 資産合計 | 4,366,482,481 | 6,870,993,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,705,675 | 20,736,970 |
| 未払受託者報酬 | 680,908 | 1,082,139 |
| 未払委託者報酬 | 19,293,201 | 30,661,791 |
| その他未払費用 | 690,913 | 687,526 |
| 流動負債合計 | 22,370,697 | 53,168,426 |
| 負債合計 | 22,370,697 | 53,168,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,337,857,345 | 1,484,781,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,006,254,439 | 5,333,043,548 |
| (分配準備積立金) | 1,089,687,164 | 2,402,987,470 |
| 元本等合計 | 4,344,111,784 | 6,817,824,689 |
| 純資産合計 | 4,344,111,784 | 6,817,824,689 |
| 負債純資産合計 | 4,366,482,481 | 6,870,993,115 |
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