有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 平成29年10月25日現在 | 第13期計算期間 平成30年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,688,447 | 8,333,014 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,733,211 | 1,344,804,676 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,754,657 |
| 流動資産合計 | 1,212,421,658 | 1,354,892,347 |
| 資産合計 | 1,212,421,658 | 1,354,892,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,787,337 | 2,407,178 |
| 未払受託者報酬 | 183,763 | 219,651 |
| 未払委託者報酬 | 5,207,878 | 6,224,704 |
| その他未払費用 | 568,074 | 678,518 |
| 流動負債合計 | 9,747,052 | 9,530,051 |
| 負債合計 | 9,747,052 | 9,530,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 704,951,905 | 804,805,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 497,722,701 | 540,556,883 |
| (分配準備積立金) | 307,653,842 | 256,359,696 |
| 元本等合計 | 1,202,674,606 | 1,345,362,296 |
| 純資産合計 | 1,202,674,606 | 1,345,362,296 |
| 負債純資産合計 | 1,212,421,658 | 1,354,892,347 |
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