有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 2018年10月25日現在 | 第14期計算期間 2019年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,333,014 | 10,184,765 |
| 親投資信託受益証券 | 1,344,804,676 | 1,649,844,194 |
| 未収入金 | 1,754,657 | 9,108,518 |
| 流動資産合計 | 1,354,892,347 | 1,669,137,477 |
| 資産合計 | 1,354,892,347 | 1,669,137,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,407,178 | 10,354,291 |
| 未払受託者報酬 | 219,651 | 257,244 |
| 未払委託者報酬 | 6,224,704 | 7,289,801 |
| その他未払費用 | 678,518 | 792,309 |
| 流動負債合計 | 9,530,051 | 18,693,645 |
| 負債合計 | 9,530,051 | 18,693,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 804,805,413 | 887,785,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 540,556,883 | 762,658,299 |
| (分配準備積立金) | 256,359,696 | 328,571,976 |
| 元本等合計 | 1,345,362,296 | 1,650,443,832 |
| 純資産合計 | 1,345,362,296 | 1,650,443,832 |
| 負債純資産合計 | 1,354,892,347 | 1,669,137,477 |
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