有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 2019年10月25日現在 | 第15期計算期間 2020年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,184,765 | 11,989,879 |
| 親投資信託受益証券 | 1,649,844,194 | 1,936,678,380 |
| 未収入金 | 9,108,518 | 5,635,490 |
| 流動資産合計 | 1,669,137,477 | 1,954,303,749 |
| 資産合計 | 1,669,137,477 | 1,954,303,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,354,291 | 7,409,512 |
| 未払受託者報酬 | 257,244 | 301,746 |
| 未払委託者報酬 | 7,289,801 | 8,550,645 |
| その他未払費用 | 792,309 | 684,697 |
| 流動負債合計 | 18,693,645 | 16,946,600 |
| 負債合計 | 18,693,645 | 16,946,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 887,785,533 | 976,406,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 762,658,299 | 960,950,301 |
| (分配準備積立金) | 328,571,976 | 349,359,472 |
| 元本等合計 | 1,650,443,832 | 1,937,357,149 |
| 純資産合計 | 1,650,443,832 | 1,937,357,149 |
| 負債純資産合計 | 1,669,137,477 | 1,954,303,749 |
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