有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 2020年10月26日現在 | 第16期計算期間 2021年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,989,879 | 33,316,923 |
| 親投資信託受益証券 | 1,936,678,380 | 3,485,715,970 |
| 未収入金 | 5,635,490 | 4,640,563 |
| 流動資産合計 | 1,954,303,749 | 3,523,673,456 |
| 資産合計 | 1,954,303,749 | 3,523,673,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,409,512 | 19,685,274 |
| 未払受託者報酬 | 301,746 | 511,728 |
| 未払委託者報酬 | 8,550,645 | 14,500,032 |
| その他未払費用 | 684,697 | 689,304 |
| 流動負債合計 | 16,946,600 | 35,386,338 |
| 負債合計 | 16,946,600 | 35,386,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 976,406,848 | 1,196,275,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 960,950,301 | 2,292,011,615 |
| (分配準備積立金) | 349,359,472 | 1,103,143,405 |
| 元本等合計 | 1,937,357,149 | 3,488,287,118 |
| 純資産合計 | 1,937,357,149 | 3,488,287,118 |
| 負債純資産合計 | 1,954,303,749 | 3,523,673,456 |
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