有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 2022年10月25日現在 | 第18期計算期間 2023年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,877,161 | 23,939,118 |
| 親投資信託受益証券 | 3,600,169,771 | 4,342,543,363 |
| 流動資産合計 | 3,623,046,932 | 4,366,482,481 |
| 資産合計 | 3,623,046,932 | 4,366,482,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,992,869 | 1,705,675 |
| 未払受託者報酬 | 571,638 | 680,908 |
| 未払委託者報酬 | 16,197,844 | 19,293,201 |
| その他未払費用 | 688,382 | 690,913 |
| 流動負債合計 | 21,450,733 | 22,370,697 |
| 負債合計 | 21,450,733 | 22,370,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,301,598,631 | 1,337,857,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,299,997,568 | 3,006,254,439 |
| (分配準備積立金) | 780,533,049 | 1,089,687,164 |
| 元本等合計 | 3,601,596,199 | 4,344,111,784 |
| 純資産合計 | 3,601,596,199 | 4,344,111,784 |
| 負債純資産合計 | 3,623,046,932 | 4,366,482,481 |
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