有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
| (2014年11月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 932,949,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,101,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 926,848,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 602,180,213 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5392 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
| (2014年11月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,227,220,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,056,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,220,164,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,406,549,540 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5784 | 円 |
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