有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/26-2025/10/27)
| (2025年11月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,254,762,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,613,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,220,148,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,402,126,072 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1494 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,273,431,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,045,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,224,385,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,221,241,331 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9156 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
