有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/10/26-2022/10/25)
| (2022年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,593,359,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,902,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,576,456,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,321,517,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7063 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
| (2022年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,578,941,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,578,937,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,185,189,826 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0197 | 円 |
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