有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/26-2024/10/25)
| (2024年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,059,530,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,341,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,045,188,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,507,327,048 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6740 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
| (2024年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,129,623,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,968,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,049,654,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,326,374,298 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3150 | 円 |
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