有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
| (2017年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,225,494,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,802,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,217,692,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 715,435,044 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7020 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
| (2017年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,987,771,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,241,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,985,530,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,101,838,757 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8020 | 円 |
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