有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
| (2015年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 993,241,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,111,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 988,129,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 620,815,648 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5917 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
| (2015年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,051,913,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,050,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,048,863,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,242,373,672 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6492 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
