有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
| (2020年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,099,612,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,299,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,082,312,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 987,670,412 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1083 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,090,469,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,626,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,083,842,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 903,814,021 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3056 | 円 |
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