有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
| (2019年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,759,078,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,977,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,749,101,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 883,875,413 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9789 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,491,949,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,740,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,488,208,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,162,919,905 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1396 | 円 |
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