有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/26-2023/10/25)
| (2023年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,709,861,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,874,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,688,986,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,362,441,209 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4416 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
| (2023年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,717,797,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,865,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,691,931,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,210,128,215 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8772 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
