有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
| (2016年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 985,653,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,636,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 978,017,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 671,801,983 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4558 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
| (2016年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,908,610,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,201,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,903,408,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,248,507,567 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5245 | 円 |
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