有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
| (2018年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,396,576,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,277,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,392,299,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 817,874,403 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7023 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,094,680,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,094,678,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,149,622,299 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8221 | 円 |
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