有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
| (2021年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,751,442,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,063,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,736,378,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,278,120,789 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9233 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
| (2021年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,738,940,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,738,936,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,158,092,217 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2285 | 円 |
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