有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年11月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	587,211,470	1.3785	809,529,437	1.5784	926,854,584	100.00

種類別投資比率

(2014年11月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	618,161,794.00	1.3913 860,048,506	1.6000 989,058,870	44.55
2	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	472,885.38	982.60 464,661,680	1,043.62 493,510,846	22.23
3	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	40,161.29	5,568.57 223,641,196	6,002.82 241,080,833	10.86
4	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	68,796.27	2,057.85 141,572,816	2,216.83 152,509,771	6.87
5	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	60,766.76	1,866.49 113,420,913	1,978.37 120,219,012	5.41
6	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	17,236.43	4,884.09 84,184,379	5,149.06 88,751,343	4.00
7	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	11,159.03	5,203.68 58,068,085	5,255.05 58,641,235	2.64
8	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	22,263.53	817.56 18,201,781	844.04 18,791,398	0.85
9	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,133.56	4,309.48 17,813,508	4,450.18 18,395,073	0.83
10	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	7,695.86	2,235.72 17,205,859	2,292.48 17,642,602	0.79

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	44.55
投資証券	外国	54.48
合計(対純資産総額比)		99.03