有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	1,158,092,217	3.2205	3,729,699,210	3.2285	3,738,900,722	100.07

種類別投資比率

(2021年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2021年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,154,925,678.00	1.3147 2,833,218,855	1.3414 2,890,617,304	77.31
2	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	51,873.28	11,113.05 576,470,513	10,765.89 558,462,253	14.94
3	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	14,383.19	10,062.59 144,732,151	9,736.05 140,035,401	3.75
4	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	15,863.26	4,197.72 66,589,568	4,178.46 66,284,019	1.77
5	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,843.70	7,464.44 28,691,104	7,085.60 27,234,903	0.73

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2021年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	77.31
投資証券	外国	21.18
合計(対純資産総額比)		98.49