有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/26-2024/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年11月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	1,326,374,298	5.2190	6,922,355,651	5.3150	7,049,679,393	100.06

種類別投資比率

(2024年11月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2024年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FID US QU INC UCITS ETFI USD	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	1,609,138.00	1,656.4000 2,665,376,321	1,687.8358 2,715,960,690	38.53
2	FIDELITY AMERICAN FUND A-ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	167,428.40	13,296.24 2,226,169,319	14,340.69 2,401,038,127	34.06
3	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	59,090.26	14,764.72 872,451,389	15,239.81 900,524,570	12.77
4	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	54,564.49	13,527.60 738,127,084	13,406.23 731,504,211	10.38
5	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	16,776.88	10,795.35 181,112,324	10,720.53 179,857,010	2.55
6	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	7,268.14	5,008.43 36,401,985	5,089.62 36,992,098	0.52
7	FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	7,855.36	1,641.55 12,895,033	1,564.68 12,291,133	0.17

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2024年11月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	外国	38.53
投資証券	外国	60.46
合計(対純資産総額比)		98.99