有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	903,814,021	2.1679	1,959,408,778	2.3056	2,083,833,606	100.07

種類別投資比率

(2020年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2020年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	212,556.31	6,802.71 1,445,960,465	7,328.40 1,557,697,788	74.75
2	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	35,498.17	8,971.52 318,472,875	9,151.88 324,875,005	15.59
3	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	11,314.30	6,745.12 76,316,393	7,510.06 84,971,121	4.08
4	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	19,894.90	3,148.05 62,630,294	3,457.76 68,791,869	3.30
5	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,357.39	6,060.94 14,288,005	6,550.26 15,441,527	0.74

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2020年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.46
合計(対純資産総額比)		98.46