有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	674,653,754	1.8041	1,217,206,327	1.8020	1,215,726,064	99.84

種類別投資比率

(2017年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	355,220,239.00	1.7073 606,468,773	1.7010 604,229,626	30.43
2	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	331,871.05	1,174.17 389,673,501	1,182.13 392,313,893	19.76
3	FF-AMER DIVERSIFIED FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	125,971.40	2,636.53 332,128,193	2,664.55 335,656,967	16.91
4	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	79,269.33	2,302.92 182,551,353	2,297.61 182,130,241	9.17
5	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	26,361.79	6,339.02 167,107,948	6,410.74 168,998,546	8.51
6	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	57,712.34	1,961.60 113,208,739	1,965.59 113,438,682	5.71
7	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	7,434.97	6,947.29 51,652,900	6,968.54 51,810,890	2.61
8	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	10,300.56	4,850.32 49,961,016	4,928.40 50,765,288	2.56
9	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	9,270.77	2,541.29 23,559,751	2,604.04 24,141,473	1.22
10	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,229.00	5,695.50 12,695,272	5,892.71 13,134,849	0.66
11	FF-ASIA FOCUS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	6,649.17	996.90 6,628,615	1,031.31 6,857,343	0.35

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	30.43
投資証券	外国	67.45
合計(対純資産総額比)		97.88