有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/26-2023/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	1,210,128,215	3.6582	4,426,907,349	3.8772	4,691,909,115	100.06

種類別投資比率

(2023年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2023年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,289,852,311.00	1.5213 3,483,738,701	1.5993 3,662,160,800	78.05
2	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	55,665.11	11,633.16 647,561,277	12,664.00 704,942,902	15.02
3	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	18,032.33	9,036.89 162,956,233	9,763.28 176,054,676	3.75
4	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	24,309.74	4,435.56 107,827,511	4,506.13 109,542,823	2.33
5	FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	25,468.40	1,392.68 35,469,491	1,434.81 36,542,440	0.78

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2023年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	78.05
投資証券	外国	21.89
合計(対純資産総額比)		99.94