有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	599,440,960	1.6249	974,079,750	1.6492	988,598,031	100.05

種類別投資比率

(2015年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	554,804,540.00	1.6366 908,048,590	1.6382 908,880,797	44.36
2	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	414,460.10	1,098.13 455,132,569	1,117.17 463,022,687	22.60
3	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	36,662.70	5,822.52 213,469,318	5,886.16 215,802,576	10.53
4	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	75,818.22	2,166.39 164,252,469	2,180.69 165,335,669	8.07
5	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	58,726.49	1,897.54 111,436,262	1,930.02 113,343,112	5.53
6	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	9,768.46	5,636.79 55,062,776	5,760.18 56,268,068	2.75
7	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	9,415.14	4,668.59 43,955,499	4,610.44 43,407,922	2.12
8	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	8,327.62	2,245.14 18,696,752	2,154.26 17,939,881	0.88
9	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,795.58	4,505.03 17,099,230	4,368.71 16,581,778	0.81
10	FF-SOUTH EAST ASIA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	14,289.02	828.66 11,840,831	797.59 11,396,822	0.56

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	44.36
投資証券	外国	53.84
合計(対純資産総額比)		98.20