有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	641,435,570	1.4091	903,847,281	1.5245	977,868,526	99.98

種類別投資比率

(2016年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	565,879,201.00	1.4040 794,550,986	1.4522 821,769,775	43.17
2	FF-AMERICA FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	325,400.47	1,042.80 339,330,186	1,092.05 355,352,892	18.67
3	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	92,605.02	1,759.58 162,946,866	1,776.35 164,498,741	8.64
4	FF-EUROPEAN LARGER COS A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	31,552.84	5,064.50 159,799,579	5,150.69 162,518,928	8.54
5	FF-AMER DIVERSIFIED FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	49,651.25	2,314.72 114,929,127	2,339.46 116,157,122	6.10
6	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	57,757.31	1,641.08 94,784,770	1,605.18 92,710,704	4.87
7	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	11,097.76	4,443.43 49,312,156	4,442.59 49,302,819	2.59
8	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	8,929.06	5,233.28 46,728,306	5,210.54 46,525,233	2.44
9	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	8,894.82	2,152.84 19,149,150	2,080.89 18,509,178	0.97
10	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,584.30	4,566.50 11,801,206	4,324.80 11,176,573	0.59
11	FF-ASIA FOCUS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	14,300.48	805.82 11,523,706	764.01 10,925,656	0.57

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	43.17
投資証券	外国	53.99
合計(対純資産総額比)		97.17