有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	764,608,859	1.7876	1,366,870,263	1.8221	1,393,193,801	100.06

種類別投資比率

(2018年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	262,342.26	5,708.39 1,497,553,309	5,738.18 1,505,366,557	71.87
2	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	55,600.51	6,951.71 386,518,837	6,999.51 389,176,559	18.58
3	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	13,916.30	6,490.50 90,323,822	6,398.78 89,047,350	4.25
4	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	15,828.73	5,070.97 80,267,082	5,282.03 83,607,802	3.99

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.69
合計(対純資産総額比)		98.69