有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年11月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	817,843,560	2.0095	1,643,507,670	2.1396	1,749,858,080	100.04

種類別投資比率

(2019年11月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	264,225.39	6,313.94 1,668,303,998	6,709.45 1,772,808,205	71.25
2	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	55,600.51	8,027.67 446,342,896	8,522.10 473,832,844	19.04
3	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	15,743.25	6,555.27 103,201,292	6,867.60 108,118,350	4.35
4	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	22,768.96	2,742.21 62,437,420	2,809.75 63,975,016	2.57
5	FF-ASIAN SPEC SITS FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	5,069.80	5,578.79 28,283,375	5,722.32 29,011,011	1.17

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.37
合計(対純資産総額比)		98.37