有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/26-2025/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年11月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	1,221,241,331	5.8266	7,115,763,430	5.9156	7,224,375,217	100.06

種類別投資比率

(2025年11月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2025年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FID US QU INC UCITS ETFI USD	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	1,341,214.00	1,906.1871 2,556,604,825	1,923.4164 2,579,713,003	35.71
2	FIDELITY AMERICAN FUND A-ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	145,861.85	15,902.12 2,319,512,722	15,875.26 2,315,594,514	32.05
3	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	70,036.58	14,644.86 1,025,676,346	13,939.62 976,283,031	13.51
4	FF-AMERICAN GROWTH FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	53,922.95	16,132.89 869,933,020	15,897.94 857,264,092	11.87
5	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	19,279.45	13,122.41 252,992,963	12,948.08 249,631,860	3.46
6	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	23,853.74	6,127.18 146,156,254	5,983.72 142,734,100	1.98
7	FF - ASIA EQUITY ESG FUND A-DIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	23,379.85	2,095.70 48,997,370	2,053.42 48,008,634	0.66

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2025年11月28日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	外国	35.71
投資証券	外国	63.53
合計(対純資産総額比)		99.24