有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/10/26-2022/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・海外株式・マザーファンド	日本	1,185,189,826	3.0843	3,655,506,128	3.0197	3,578,917,717	100.07

種類別投資比率

(2022年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2022年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,262,604,724.00	1.2810 2,898,557,436	1.2270 2,776,215,996	77.57
2	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	49,938.09	9,763.10 487,550,611	10,504.31 524,565,317	14.66
3	FF-EURO SMALLER COS FD (class1) A	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	14,775.37	8,028.32 118,621,498	8,945.03 132,166,186	3.69
4	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	23,650.45	3,708.67 87,711,747	4,165.26 98,510,173	2.75
5	FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	23,338.41	1,187.04 27,703,730	1,372.31 32,027,610	0.89

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2022年11月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	77.57
投資証券	外国	22.00
合計(対純資産総額比)		99.57