有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,617,002,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,497,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,523,505,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,703,703,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8463円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,482,679,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,851,587,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,631,091,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,426,611,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5343円 |
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