有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,282,762,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,317,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,276,445,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,220,938,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7891円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,245,849,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,601,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,205,247,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,687,450,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8793円 |
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