有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,678,276,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,592,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,615,684,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,819,645,363口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7756円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,774,322,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,630,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,709,691,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,240,909,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8270円 |
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