有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,185,751,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,651,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,151,100,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,573,643,092口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7652円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,525,070,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,604,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,470,465,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,608,126,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6959円 |
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