有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,968,207,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,992,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,949,215,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,975,709,949口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7713円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,333,151,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,079,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,295,071,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,205,815,655口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5895円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
