有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,523,745,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,730,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,504,014,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,439,107,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8146円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,442,403,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,038,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,414,364,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,749,171,127口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8992円 |
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