有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/11-2024/02/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,233,906,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,227,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,221,678,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,381,566,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8429円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,418,324,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,850,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,378,474,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,897,827,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0738円 |
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