有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,535,601,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,785,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,505,815,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,458,995,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7806円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,109,963,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,226,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,960,737,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,215,276,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7559円 |
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