有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,040,079,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,718,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,995,361,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,032,290,794口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8137円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,810,434,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,324,862,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,485,571,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,873,164,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6182円 |
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