有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/14-2025/02/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,517,094,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,819,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,513,275,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,601,749,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8351円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,709,704,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,485,402円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,704,218,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,008,706,768口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0980円 |
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