有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月14日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 平成25年9月13日現在 | 第9期計算期間 平成26年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 213,540,316 | 48,769,515 |
| 未収入金 | 1,063,765 | 325,043 |
| 流動資産合計 | 214,604,081 | 49,094,558 |
| 資産合計 | 214,604,081 | 49,094,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 105,709 | 32,368 |
| 未払委託者報酬 | 846,002 | 259,332 |
| その他未払費用 | 100,648 | 30,203 |
| 流動負債合計 | 1,052,359 | 321,903 |
| 負債合計 | 1,052,359 | 321,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,317,845 | 70,338,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,766,123 | △21,565,658 |
| (分配準備積立金) | 3,429,570 | 6,813,786 |
| 元本等合計 | 213,551,722 | 48,772,655 |
| 純資産合計 | 213,551,722 | 48,772,655 |
| 負債純資産合計 | 214,604,081 | 49,094,558 |
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