有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月14日-令和1年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 2018年9月13日現在 | 第14期計算期間 2019年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 71,514,475 | 44,046,160 |
| 未収入金 | 309,488 | 250,328 |
| 流動資産合計 | 71,823,963 | 44,296,488 |
| 資産合計 | 71,823,963 | 44,296,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,652 | 24,959 |
| 未払委託者報酬 | 245,528 | 199,951 |
| その他未払費用 | 28,357 | 23,090 |
| 流動負債合計 | 304,537 | 248,000 |
| 負債合計 | 304,537 | 248,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,827,022 | 49,224,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,692,404 | △5,176,254 |
| (分配準備積立金) | 16,809,967 | 12,068,790 |
| 元本等合計 | 71,519,426 | 44,048,488 |
| 純資産合計 | 71,519,426 | 44,048,488 |
| 負債純資産合計 | 71,823,963 | 44,296,488 |
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