有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 2020年9月14日現在 | 第16期計算期間 2021年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,353,028 | 61,360,944 |
| 未収入金 | 174,665 | 227,176 |
| 流動資産合計 | 35,527,693 | 61,588,120 |
| 資産合計 | 35,527,693 | 61,588,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,373 | 22,608 |
| 未払委託者報酬 | 139,347 | 181,216 |
| その他未払費用 | 15,781 | 20,536 |
| 流動負債合計 | 172,501 | 224,360 |
| 負債合計 | 172,501 | 224,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,750,643 | 43,294,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,604,549 | 18,069,006 |
| (分配準備積立金) | 8,876,383 | 16,465,057 |
| 元本等合計 | 35,355,192 | 61,363,760 |
| 純資産合計 | 35,355,192 | 61,363,760 |
| 負債純資産合計 | 35,527,693 | 61,588,120 |
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