有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/14-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 2024年9月13日現在 | 第20期計算期間 2025年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 333,795,306 | 401,294,208 |
| 未収入金 | 1,930,218 | 2,019,818 |
| 流動資産合計 | 335,725,524 | 403,314,026 |
| 資産合計 | 335,725,524 | 403,314,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 192,295 | 201,674 |
| 未払委託者報酬 | 1,538,674 | 1,613,687 |
| その他未払費用 | 174,779 | 183,302 |
| 流動負債合計 | 1,905,748 | 1,998,663 |
| 負債合計 | 1,905,748 | 1,998,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,751,955 | 209,860,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,067,821 | 191,455,323 |
| (分配準備積立金) | 72,662,052 | 144,912,716 |
| 元本等合計 | 333,819,776 | 401,315,363 |
| 純資産合計 | 333,819,776 | 401,315,363 |
| 負債純資産合計 | 335,725,524 | 403,314,026 |
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