有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/14-2024/09/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 2023年9月13日現在 | 第19期計算期間 2024年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 294,601,122 | 333,795,306 |
| 未収入金 | 1,752,850 | 1,930,218 |
| 流動資産合計 | 296,353,972 | 335,725,524 |
| 資産合計 | 296,353,972 | 335,725,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 176,083 | 192,295 |
| 未払委託者報酬 | 1,408,920 | 1,538,674 |
| その他未払費用 | 160,029 | 174,779 |
| 流動負債合計 | 1,745,032 | 1,905,748 |
| 負債合計 | 1,745,032 | 1,905,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,237,135 | 213,751,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,371,805 | 120,067,821 |
| (分配準備積立金) | 40,254,381 | 72,662,052 |
| 元本等合計 | 294,608,940 | 333,819,776 |
| 純資産合計 | 294,608,940 | 333,819,776 |
| 負債純資産合計 | 296,353,972 | 335,725,524 |
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