有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月15日-平成28年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 平成27年9月14日現在 | 第11期計算期間 平成28年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 48,214,738 | 42,798,394 |
| 未収入金 | 281,062 | 238,392 |
| 流動資産合計 | 48,495,800 | 43,036,786 |
| 資産合計 | 48,495,800 | 43,036,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,977 | 23,740 |
| 未払委託者報酬 | 224,029 | 190,252 |
| その他未払費用 | 25,873 | 21,961 |
| 流動負債合計 | 277,879 | 235,953 |
| 負債合計 | 277,879 | 235,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,728,891 | 62,384,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,510,970 | △19,583,828 |
| (分配準備積立金) | 10,319,928 | 10,264,011 |
| 元本等合計 | 48,217,921 | 42,800,833 |
| 純資産合計 | 48,217,921 | 42,800,833 |
| 負債純資産合計 | 48,495,800 | 43,036,786 |
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